入門札記(8)-ETF 商品綜覽 part-5

八月 17, 2018 Off By Dr. 謝晨彥
入門札記(8)-ETF 商品綜覽 part-5

前面我們見識了各種類型的投資商品,舉凡股票、債券這類,到比較抽象的產業,甚至還有一般投資人比較少接觸的如國外指數、能源與作物等等海外商品,同樣的,這也是 ETF 便利特性的呈現。

經由之前的介紹,不難發現 ETF 所涉及的商品數量不僅廣泛,深度也幾乎無孔不入,對於想投資的標的,幾乎是只要用心找都找得出來。不過這樣難免有找不到或找錯標的的遺珠之憾,似乎也與 ETF 簡單投資的概念有點相左,因此回歸最初,用撒大網一次打盡的方式或許特別適合某些投資人,想要投資比產業類層級更高更廣的商品,我們可以從區域型 ETF 著手。

 

區域型 ETF ACWI

(上圖:ACWI 日線圖;來源:eTORO)

 

ACWI 為世界指數 ETF,全名 iShares MSCI ACWI ETF(ACWI.US),中文名稱為 iShares MSCI 全世界 ETF,成立於 2008/03/26,在 NASDAQ 交易所交易,計價幣別為美元。

其主要投資地區為全球,投資標的為股票型,本基金旨在追蹤 MSCI ACWI Index 的投資表現,該指數組成標的為大型和中型市值已開發市場及新興市場股票。

 

其投資區域分別為美國佔 53.51%,其他佔 9.62%,日本佔 7.58%,英國佔 5.61%,中國佔 3.73%, 法國佔 3.41%,加拿大佔 3.09%,德國佔 2.98%,瑞士佔 2.48%,澳大利亞佔 2.22%,南韓佔 1.68%,台灣佔 1.31%,香港佔 1.17%,荷蘭佔 1.13%,現金或衍生性金融商品佔 0.45%。

在持有的類股中以資訊科技佔 19.62%,金融佔 17.40%,消費者非必需品佔 12.28%,健康護理佔11.25%,工業佔 10.37%,必需性消費佔 8.00%,能源佔 6.76%,原物料佔 5.05%,不動產佔 3.11%,公用事業佔 2.90%,電訊佔 2.80%,現金或衍生性金融商品佔 0.45%。

 

EEM

(上圖:EEM 日線圖;來源:eTORO)

 

EEM 為新興市場 ETF,全名 iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM.US),中文名稱為 iShares MSCI 新興市場 ETF,成立於 2003/04/07,在 NYSE 交易所交易,計價幣別為美元。

其主要投資地區為新興市場,投資標的為股票型,本基金旨在追蹤 MSCI Emerging Markets Index 的投資表現,該指數旨在衡量全球新興市場的股票市場表現。

其投資區域分別為中國佔 32.58%,南韓佔 14.52%,台灣佔 11.58%,印度佔 8.57%,南非佔 6.51%, 巴西佔 5.81%,其他佔 5.00%,俄羅斯聯邦佔 3.52%,墨西哥佔 2.91%,馬來西亞佔 2.32%,泰國佔 2.17%, 印尼佔 1.89%,智利佔 1.11%,波蘭佔 1.10%,現金或衍生性金融商品佔 0.39%。

在持有的類股中以資訊科技佔 27.78%,金融佔 22.72%,消費者非必需品佔 9.74%,原物料佔 7.58%, 能源佔 7.14%,必需性消費佔 6.63%,工業佔 5.16%,電訊佔 4.25%,健康護理佔 3.18%,不動產佔 2.98%, 公用事業佔 2.43%,現金或衍生性金融商品佔 0.39%。

 

EFA

(上圖:EFA 日線圖;來源:eTORO)

 

EFA 為已開發市場 ETF,全名 iShares MSCI EAFE ETF(EFA.US),中文名稱為 iShares MSCI 歐澳遠東 ETF,成立於 2001/08/14,在 NYSE 交易所交易,計價幣別為美元。

其主要投資地區為全球,投資標的為股票型,本基金以追求 MSCI EAFE index 績效為投資目標。MSCI EAFE Index 為衡量歐洲、澳洲、遠東三個市場中公開交易的證券表現。

其投資區域分別為日本佔 23.82%,英國佔 17.86%,法國佔 10.92%,德國佔 9.45%,瑞士佔 7.71%, 澳大利亞佔 6.89%,香港佔 3.59%,荷蘭佔 3.56%,西班牙佔 3.04%,瑞典佔 2.55%,義大利佔 2.40%, 其他佔 2.40%,丹麥佔 1.64%,新加坡佔 1.27%,比利時佔 1.07%,芬蘭佔 1.02%,現金或衍生性金融商品佔 0.81%。

在持有的類股中以金融佔19.65%,工業佔14.21%,消費者非必需品佔12.26%,必需性消費佔11.23%, 健康護理佔 10.56%,原物料佔 8.10%,資訊科技佔 6.76%,能源佔 6.03%,電訊佔 3.60%,不動產佔 3.50%, 公用事業佔 3.29%,現金或衍生性金融商品佔 0.81%。

 

FXI

(上圖 FXI 日線圖;來源:eTORO)

 

FXI 為中國 ETF,全名 iShares China Large-Cap ETF(FXI.US),中文名稱為 iShares 中國大型股 ETF, 成立於 2004/10/05,在 NYSE 交易所交易,計價幣別為美元。

其主要投資地區為中國大陸,投資標的為股票型,本基金是一支在扣除必要費用前,以追求 FTSE China 50 Index 績效為目標的 ETF。

其投資區域分別為中國佔 98.68%,現金或衍生性金融商品佔 1.32%。

在持有的類股中以金融佔 46.96%,能源佔 12.25%,資訊科技佔 11.43%,不動產佔 9.05%,電訊佔8.30%,工業佔 4.48%,消費者非必需品佔 3.52%,原物料佔 1.55%,現金或衍生性金融商品佔 1.32%, 公用事業佔 1.13%。

(資料來源: ETORO,MONEY DJ)